Import der Umsatzdaten

M_Zett

Um Import und Verarbeitung der Spendenumsätze testen zu können habe ich mal eine XLT-Datei mit Umsätzen aus 2019 importiert. Gemäß OpenPetra-Meldung wurden die Umsätze auch erfolgreich importiert.
Allerdings kann ich mir diese nicht anzeigen lassen.

Mit den Altdaten würde ich gerne erst mal "Trockenschwimmen", alle Funktionen testen und die Ausgabe der Zuwendungsbestätigung optimieren, bevor ich hier mit Realdaten an den Start gehe.
Ist das möglich?
Kann man die Altdaten nach erfolgtem Test auch wieder komplett löschen?

tpokorra

Hallo @M_Zett,
Momentan wird ausschließlich der Import von CSV Dateien unterstützt.
Die Unterstützung von CAMT werde ich versuchen, in dieser Woche einzubauen.
Das Löschen von Kontoauszügen steht auf meiner TODO-Liste.
Falls du einen Spendenstapel aus einem Kontoauszug anlegst, kannst du den auch wieder abbrechen, wenn du ihn nicht gebucht hast.
Ansonsten kannst du das Hauptbuch, das du zum Testen verwendest, dann deaktivieren, über die Benutzerrechte wenn du mit den Tests fertig bist. Dann kannst du ein neues Hauptbuch anlegen, mit sauberem Start.

tpokorra

Hallo @M_Zett,

ich habe nun den CAMT Import im Groben implementiert.
Die Datei sollte so ähnlich aussehen: https://github.com/openpetra/openpetra/blob/test/csharp/ICT/Testing/lib/MFinance/server/BankImport/camt_testfile.xml

Du kannst es auf deiner OpenPetra Instanz ausprobieren, mit einer CAMT 53 Datei, mit Endung .xml
siehe auch https://de.wikipedia.org/wiki/Camt-Format

Was mich an deinem Screenshot gerade wundert, was ist eine Datei mit der Endung .xlt?
Oder ist das gar nicht CAMT, sondern ein spezielles Excel Format?

Probier bitte, ob es grundsätzlich funktioniert. Es müssten die Beträge stimmen, und die Kontobewegungen mit Beschreibung erkennbar sein.

Nächste Schritte für mich zum Entwickeln sind:

Die automatische Zuweisung von Spendern anhand der Kontonummer, die schon eingetragen ist.
Die automatische Zuweisung von Verwendungszweck, wenn es nur einen Verwendungszweck gibt.
Das Löschen von Kontoauszügen.

M_Zett

tpokorra eben habe ich bei der Kreissparkasse die CAMT 52 (!) Dateien erstellt. Jetzt ist das pro Buchungstag eine Datei im XML-Format. Von Januar 2021 bis heute wären das in meinem Fall 34 einzelne Dateien.
Leider kann ich weder die ZIP-Datei dafür noch alle zusammen für den Import anwählen.

Beim Importversuch einer CAMT-Datei erscheint diese Fehlermeldung:

tpokorra

M_Zett

Ich habe hin und her probiert, und jetzt gesehen, dass eine Unterstützung für CAMT 52 keine große Sache ist.

Ich muss dann noch einbauen, dass eine Zip Datei auf einmal importiert werden kann. Das dürfte auch kein Problem sein.

Ich denke, beide Punkte kann ich heute abend zur Verfügung stellen.

tpokorra

@M_Zett Beide Dinge sind nun umgesetzt, und in deiner Instanz verfügbar.
CAMT.052 wird nun unterstützt, und auch der Import von einer Zip Datei, die mehrere CAMT Dateien enthält, sollte nun funktionieren.
Import von MT940 habe ich zum Spaß auch noch eingebaut, der Code lag noch bei mir herum.

Noch zu tun:

Löschen von importierten Dateien.
Erkennung von Spendern anhand der gespeicherten IBAN.
Automatische Zuordnung eines Verwendungszweckes, wenn es nur einen gibt.

M_Zett

tpokorra Ja, der Import hat jetzt funktioniert. Vielen Dank!
Du meldest Dich bitte einfach wieder, wenn die offenen Punkte implementiert sind.
Dann teste ich weiter.

tpokorra

Hallo @M_Zett,
ich habe nun wieder einige Verbesserungen eingespielt:

bei Buchhaltung / Konfiguration / Verwendungszwecke verwalten, kannst du nun einen Verwendungszweck als Voreinstellung für neue Spenden wählen. Weil du ja nur einen Verwendungszweck benutzen willst, dann wird er automatisch gesetzt beim Import des Kontoauszugs.
Beim Import der Kontoauszüge wird auch der Kontakt direkt zugewiesen, wenn die IBAN schon beim Kontakt gespeichert ist. Allerdings ist die Transaktion erstmal noch auf "nicht zugeordnet", aber wenn du dann "zugeordnete Spende" wählst, wird automatisch der entsprechende Kontakt und der voreingestellte Verwendungszweck benutzt. Im nächsten Monat wird die exakt gleiche Kontobewegung dann als Spende erkannt.
Das Löschen der Kontoauszüge habe ich nun ebenfalls umgesetzt.

Probier mal bitte aus, ob es so funktioniert!

Als letzten Punkt habe ich noch die Einzelzuwendungsbestätigung, das schaue ich mir im April an.

M_Zett

Beim Upload der ZIP-Datei mit dem CAMT-Umsätzen kommt nun seltsamerweise wieder eine Fehlermeldung.
Einzeln kann ich die CAMT-Dateien aber importieren.
Allerdings habe ich die Funktionen für die Spendenzuordnung wohl noch nicht wirklich richtig durchschaut.
Da muss ich wohl die Anleitung studieren. Auf jeden Fall wurden einige Fehlermeldungen angezeigt.
Vielleicht auch wegen fehlerhafter Bedienung meinerseits?

tpokorra

@M_Zett
Ich habe jetzt mal was eingebaut, dass der Import der gezippten CAMT Dateien besser funktioniert. Falls eine Datei im ZIP Archiv enthalten ist, die keine CAMT Datei ist, wird sie einfach ignoriert.
Probier das bitte nochmal aus.

Mit der Spendenzuordnung, hier der Link zum Handbuch:
https://handbuch.openpetra.de/howtos/finance-donations.html#erfassen-von-spenden-mithilfe-von-kontoauszug
Ich wollte eigentlich auch mal Erklärvideos machen, aber durch Corona und Kindbetreuen fehlt die Zeit für sowas...

M_Zett

Prima, der Import der Zip-Datei hat nun anstandslos funktioniert!

tpokorra

ok, es lag an einer Datei ._2021.01.20.xml, die in der Zip Datei enthalten war. Die wird nun einfach ignoriert.